Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.H EUR/ LU1311575093 /
| NAV10/06/2024 | Var.+0.0208 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 129.4024EUR | +0.02% | reinvestment | Bonds Scandinavia | FundRock M. Co. ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.05 | 0.37 | 0.35 | 0.22 | - |
| 2020 | 0.69 | -0.90 | -16.45 | 6.23 | 3.68 | 3.55 | 0.81 | 1.70 | 0.47 | 0.10 | 1.43 | 0.87 | +0.29% |
| 2021 | 0.93 | 0.81 | 0.87 | 0.57 | 0.50 | 0.48 | 0.31 | 0.53 | 0.28 | 0.09 | -0.24 | 0.49 | +5.76% |
| 2022 | -0.04 | -1.55 | 0.39 | 0.28 | -1.17 | -3.04 | 0.94 | 1.60 | -1.71 | -0.09 | 1.76 | 0.75 | -1.97% |
| 2023 | 1.41 | 0.96 | -0.40 | 0.99 | 0.73 | 0.46 | 0.72 | 0.85 | 0.49 | 0.14 | 0.79 | 1.35 | +8.81% |
| 2024 | 1.24 | 0.57 | 1.00 | 0.70 | 0.32 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 0.79% | 0.79% | 0.70% | 1.44% | -% |
| Indice di Sharpe | 6.78 | 8.14 | 7.12 | 0.21 | - |
| Mese migliore | +1.35% | +1.35% | +1.35% | +1.76% | +6.23% |
| Mese peggiore | +0.01% | +0.01% | +0.01% | -3.04% | -16.45% |
| Perdita massima | -0.25% | -0.25% | -0.25% | -5.24% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.I EUR... | reinvestment | 125.7195 | +8.90% | +13.35% | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A EUR... | reinvestment | 123.7416 | +8.20% | +11.19% | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK | reinvestment | 1,381.4008 | +8.81% | +14.47% | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.H EUR | reinvestment | 129.4024 | +8.69% | +12.70% | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.B NOK | reinvestment | 1,505.5945 | +9.30% | +16.03% | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.D SEK | reinvestment | 126.4951 | +8.52% | +13.49% | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A USD | reinvestment | 109.7061 | +9.71% | - | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.C SEK | reinvestment | 1,212.7385 | +8.03% | +12.00% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | reinvestment | 148.7261 | +10.40% | +18.41% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | reinvestment | 1,400.6460 | +9.51% | +16.69% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | reinvestment | 137.0476 | +10.13% | +17.10% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | reinvestment | 114.1566 | +6.20% | +8.72% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | paying dividend | 988.6657 | +3.37% | +0.08% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | paying dividend | 101.3800 | +2.97% | +1.15% |
Prestazione
| YTD | +3.88% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +4.94% | ||
| 1 anno | +8.69% | ||
| 3 anni | +12.70% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +19.30% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +8.81% | ||
| 2022 | -1.97% | ||
| 2021 | +5.76% | ||
| 2020 | +0.29% | ||
