RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.H EUR/  LU1311575093  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.+0,0208 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
129,4024EUR +0,02% Újrabefektetés Kötvények Skandinávia FundRock M. Co. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - 0,20 0,05 0,37 0,35 0,22 -
2020 0,69 -0,90 -16,45 6,23 3,68 3,55 0,81 1,70 0,47 0,10 1,43 0,87 +0,29%
2021 0,93 0,81 0,87 0,57 0,50 0,48 0,31 0,53 0,28 0,09 -0,24 0,49 +5,76%
2022 -0,04 -1,55 0,39 0,28 -1,17 -3,04 0,94 1,60 -1,71 -0,09 1,76 0,75 -1,97%
2023 1,41 0,96 -0,40 0,99 0,73 0,46 0,72 0,85 0,49 0,14 0,79 1,35 +8,81%
2024 1,24 0,57 1,00 0,70 0,32 0,01 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,79% 0,79% 0,70% 1,44% -%
Sharpe ráta 6,78 8,14 7,12 0,21 -
Legjobb hónap +1,35% +1,35% +1,35% +1,76% +6,23%
Legrosszabb hónap +0,01% +0,01% +0,01% -3,04% -16,45%
Maximális veszteség -0,25% -0,25% -0,25% -5,24% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.I EUR... Újrabefektetés 125,7195 +8,90% +13,35%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A EUR... Újrabefektetés 123,7416 +8,20% +11,19%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK Újrabefektetés 1 381,4008 +8,81% +14,47%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.H EUR Újrabefektetés 129,4024 +8,69% +12,70%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.B NOK Újrabefektetés 1 505,5945 +9,30% +16,03%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.D SEK Újrabefektetés 126,4951 +8,52% +13,49%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A USD Újrabefektetés 109,7061 +9,71% -
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.C SEK Újrabefektetés 1 212,7385 +8,03% +12,00%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 148,7261 +10,40% +18,41%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 400,6460 +9,51% +16,69%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 137,0476 +10,13% +17,10%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 114,1566 +6,20% +8,72%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Osztalékfizetés 988,6657 +3,37% +0,08%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Osztalékfizetés 101,3800 +2,97% +1,15%

Teljesítmény

YTD  
+3,88%
6 Hónap  
+4,94%
1 Év  
+8,69%
3 Év  
+12,70%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+19,30%
Év
2023  
+8,81%
2022
  -1,97%
2021  
+5,76%
2020  
+0,29%