Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A USD/ LU1608102114 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение-0.0042 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 109.7483USD | 0.00% | reinvestment | Bonds Scandinavia | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.79 | 0.96 | 0.58 | 0.23 | 0.89 | 1.44 | - |
| 2024 | 1.32 | 0.65 | 1.07 | 0.80 | 0.43 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.78% | 0.78% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 8.83 | 10.44 | - | - | - |
| Лучший месяц | +1.44% | +1.44% | +1.44% | - | - |
| Худший месяц | +0.05% | +0.05% | +0.05% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.25% | -0.25% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.I EUR... | reinvestment | 125.7727 | +9.09% | +13.47% | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A EUR... | reinvestment | 123.8050 | +8.38% | +11.31% | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK | reinvestment | 1,381.9806 | +8.98% | +14.59% | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.H EUR | reinvestment | 129.4605 | +8.88% | +12.82% | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.B NOK | reinvestment | 1,506.1357 | +9.48% | +16.15% | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.D SEK | reinvestment | 126.5581 | +8.71% | +13.62% | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A USD | reinvestment | 109.7483 | +9.75% | - | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.C SEK | reinvestment | 1,213.4177 | +8.22% | +12.13% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | reinvestment | 148.7742 | +10.60% | +18.53% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | reinvestment | 1,401.1111 | +9.69% | +16.81% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | reinvestment | 137.0854 | +10.31% | +17.21% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | reinvestment | 114.2582 | +6.40% | +8.88% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | paying dividend | 989.0834 | +3.54% | +0.19% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | paying dividend | 101.4100 | +3.15% | +1.25% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.77% | ||
| 1 год | +9.75% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.75% | ||
| Год | |||
