OVID Infrastructure HY Income T
DE000A2JQLB6
OVID Infrastructure HY Income T/ DE000A2JQLB6 /
| NAV16.05.2024 |
Zm.+0,2000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 95,7100EUR |
+0,21% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
HANSAINVEST ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Michael Gollits |
| Aktywa: |
7,55 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.02.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
50 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
HANSAINVEST |
| Adres: |
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.hansainvest.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
70,59% |
| Instrument pochodny |
|
27,09% |
| Gotówka |
|
2,32% |
Kraje
| Niemcy |
|
16,05% |
| Wielka Brytania |
|
12,71% |
| Francja |
|
6,25% |
| Luxemburg |
|
6,17% |
| Holandia |
|
5,95% |
| Włochy |
|
5,01% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,76% |
| Finlandia |
|
2,69% |
| USA |
|
2,54% |
| Inne |
|
39,87% |
Waluty
| Euro |
|
59,80% |
| Dolar amerykański |
|
23,30% |
| Funt brytyjski |
|
16,90% |
