Ostrum SRI Total Return Sovereign I
LU0935219609
Ostrum SRI Total Return Sovereign I/ LU0935219609 /
| NAV05.06.2024 |
Zm.+29,0703 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 52 552,1602EUR |
+0,06% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
Natixis IM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
ESTR CAPITALISE |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Brigitte Le Bris, Jean-Luc Attal, Florence Hauttecoeur |
| Aktywa: |
74,74 mln
EUR
|
| Data startu: |
18.12.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimalna inwestycja: |
50 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Natixis IM |
| Adres: |
Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.im.natixis.com
|
Aktywa
| Rynek pieniężny |
|
98,38% |
| Gotówka |
|
1,62% |
Kraje
| Francja |
|
31,39% |
| Niemcy |
|
25,98% |
| Ponadnarodowa |
|
18,51% |
| Norwegia |
|
9,92% |
| Szwecja |
|
1,86% |
| Gotówka |
|
1,62% |
| Nowa Zelandia |
|
1,17% |
| Inne |
|
9,55% |
Waluty
| Euro |
|
75,79% |
| Korona norweska |
|
9,92% |
| Korona szwedzka |
|
1,86% |
| Dolar amerykański |
|
1,47% |
| Dolar nowozelandzki |
|
1,17% |
| Inne |
|
9,79% |
