Ostrum SRI Total Return Sovereign I
LU0935219609
Ostrum SRI Total Return Sovereign I/ LU0935219609 /
| NAV2024. 05. 15. |
Vált.+114,6992 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 52 591,5781EUR |
+0,22% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
Natixis IM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
ESTR CAPITALISE |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Brigitte Le Bris, Jean-Luc Attal, Florence Hauttecoeur |
| Alap forgalma: |
51,78 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 12. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimum befektetés: |
50 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Natixis IM |
| Cím: |
Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.im.natixis.com
|
Eszközök
| Pénzpiac |
|
98,38% |
| Készpénz |
|
1,62% |
Országok
| Franciaország |
|
31,39% |
| Németország |
|
25,98% |
| Supernational |
|
18,51% |
| Norvégia |
|
9,92% |
| Svédország |
|
1,86% |
| Készpénz |
|
1,62% |
| Új-Zéland |
|
1,17% |
| Egyéb |
|
9,55% |
Devizák
| Euro |
|
75,79% |
| Norvég Korona |
|
9,92% |
| Svéd Korona |
|
1,86% |
| US Dollár |
|
1,47% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
1,17% |
| Egyéb |
|
9,79% |
