NAV03/06/2024 Chg.+0.2290 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
114.6620EUR +0.20% reinvestment Equity Worldwide Ossiam 

Stratégie d'investissement

Ziel des Fonds ist die Erzielung der Nettogesamtrenditen einer Auswahl an börsennotierten Aktien aus Industriestaaten. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW-ETF und seine Zusammensetzung ist nicht an einen Index gebunden. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst hauptsächlich Aktien, die im Wesentlichen aus Industriestaaten stammen. Nur Aktien vonUnternehmen, die für den Agrar- und Lebensmittelsektor relevant sind, werden in das Anlageuniversum einbezogen. Die Verwaltungsgesellschaft bewertet Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien des Anlageuniversums anhand von Finanzdaten, ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales, Governance) und insbesondere Biodiversitätsparameter. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Optimierungsverfahren zur Ermittlung der Gewichtung der Aktien, die anhand des quantitativen Modells ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 90% seines Nettoinventarwertes in solche Aktien. Die Verwaltungsgesellschaft gewichtet das Portfolio jährlich neu und führt vierteljährliche Prüfungen durch, um die Einheitlichkeit der ESG Faktoren zu kontrollieren.
 

Objectif d'investissement

Ziel des Fonds ist die Erzielung der Nettogesamtrenditen einer Auswahl an börsennotierten Aktien aus Industriestaaten. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW-ETF und seine Zusammensetzung ist nicht an einen Index gebunden. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst hauptsächlich Aktien, die im Wesentlichen aus Industriestaaten stammen. Nur Aktien vonUnternehmen, die für den Agrar- und Lebensmittelsektor relevant sind, werden in das Anlageuniversum einbezogen.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Equity
Région de placement: Worldwide
Branche: ETF Stocks
Benchmark: SolactiveGBS Developed Markets Large & Mid Cap Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Bank of New York Mellon SA/NV
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: -
Date de lancement: 30/12/2020
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.75%
Investissement minimum: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 3.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Ossiam
Adresse: 36 rue Brunel, 75017, Paris
Pays: France
Internet: www.ossiam.com
 

Actifs

Stocks
 
99.93%
Autres
 
0.07%

Pays

United States of America
 
43.60%
United Kingdom
 
19.99%
Australia
 
6.91%
Japan
 
4.55%
Finland
 
3.78%
Switzerland
 
3.56%
Netherlands
 
2.85%
Sweden
 
2.55%
France
 
2.47%
Norway
 
2.36%
Canada
 
2.28%
Portugal
 
1.79%
Belgium
 
1.77%
Denmark
 
1.46%
Autres
 
0.08%

Branches

groceries
 
33.43%
Gastronomy
 
26.12%
Grocery Producers
 
12.31%
grooming products
 
5.55%
Einzelhandel Gemischtwaren
 
5.41%
Beverages
 
4.23%
Special chemicals
 
3.98%
Einzelhandel Kaufhaus
 
3.64%
Consumer goods
 
3.41%
Großhandel Lebensmittel
 
1.86%
Autres
 
0.06%