Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR)/  LU2069380306  /

Fonds
NAV03/06/2024 Chg.+0.5490 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
191.5720EUR +0.29% reinvestment Bonds Europe Ossiam 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel des OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION (der "Fonds") ist es, die Wertentwicklung des ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index (der "Index") wird von ICE Data Indices LLC (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Untergruppe der Anleihen im ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index (der "Basisindex") ab. Der Basisindex bildet die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsschulden ab, die von Mitgliedsländern der Eurozone öffentlich begeben wurden und eine Restlaufzeit von mehr als drei und weniger als fünf Jahren haben. Die Bestandteile des Index werden gemäß einem Optimierungsverfahren durch den Indexanbieter gewichtet.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel des OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION (der "Fonds") ist es, die Wertentwicklung des ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index (der "Index") wird von ICE Data Indices LLC (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Europe
Branche: ETF Bonds
Benchmark: ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: State Street Bank International GmbH
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Carmine De Franco und Tristan Perret
Actif net: 383.39 Mio.  EUR
Date de lancement: 13/05/2020
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.17%
Investissement minimum: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 3.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Ossiam
Adresse: 36 rue Brunel, 75017, Paris
Pays: France
Internet: www.ossiam.com
 

Actifs

Bonds
 
100.00%

Pays

Europe
 
100.00%