Стоимость чистых активов21.06.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.1100EUR +0.05% paying dividend Bonds Worldwide KEPLER-FONDS KAG 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.09
Last Distribution: 15.11.2023
Депозитарный банк: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: Mag. Heimo Flink, CPM
Объем фонда: 108.49 млн  EUR
Дата запуска: 18.09.2007
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 2.50%
Max. Administration Fee: 0.45%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: KEPLER-FONDS KAG
Адрес: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Страна: Austria
Интернет: www.kepler.at
 

Активы

Bonds
 
98.96%
Cash
 
1.04%

Страны

Global
 
98.96%
Cash
 
1.04%