NAV2024. 06. 21. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,1100EUR +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte KEPLER-FONDS KAG 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2023. 11. 15.
Letétkezelő bank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország
Alapkezelő menedzser: Mag. Heimo Flink, CPM
Alap forgalma: 108,49 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2007. 09. 18.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 2,50%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: KEPLER-FONDS KAG
Cím: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Ország: Ausztria
Internet: www.kepler.at
 

Eszközök

Kötvények
 
98,96%
Készpénz
 
1,04%

Országok

Globális
 
98,96%
Készpénz
 
1,04%