onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O
LU2595022174
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O/ LU2595022174 /
NAV30/05/2024 |
Var.+0.0700 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
101.4900EUR |
+0.07% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Structured Invest ▶ |
Investment strategy
Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik.
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich in festverzinsliche Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, in einem breiten Spektrum von Sektoren mit festverzinslichen Anlagen investiert, einschließlich insbesondere staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen mit kurz- bis mittelfristigem Laufzeitprofil. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geldund Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
Investment goal
Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/07 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Caceis Bank, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
39.58 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
06/09/2023 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.05% |
Investimento minimo: |
125,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.07% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
Structured Invest |
Indirizzo: |
8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.structuredinvest.lu
|
Attività
Bonds |
|
70.19% |
Mutual Funds |
|
9.54% |
Cash |
|
2.21% |
Altri |
|
18.06% |
Paesi
France |
|
25.83% |
Japan |
|
14.01% |
United States of America |
|
8.64% |
United Kingdom |
|
6.95% |
Supranational |
|
4.55% |
Italy |
|
3.32% |
Cash |
|
2.21% |
Germany |
|
2.20% |
Denmark |
|
1.28% |
Spain |
|
1.02% |
Switzerland |
|
0.96% |
Ireland |
|
0.93% |
Canada |
|
0.49% |
Altri |
|
27.61% |
Cambi
Euro |
|
58.39% |
Japanese Yen |
|
18.01% |
US Dollar |
|
6.31% |
British Pound |
|
5.21% |
Danish Krone |
|
0.33% |
Altri |
|
11.75% |