onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O/  LU2595022174  /

Fonds
NAV30/05/2024 Var.+0.0700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
101.4900EUR +0.07% reinvestment Bonds Worldwide Structured Invest 

Investment strategy

Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich in festverzinsliche Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, in einem breiten Spektrum von Sektoren mit festverzinslichen Anlagen investiert, einschließlich insbesondere staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen mit kurz- bis mittelfristigem Laufzeitprofil. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geldund Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
 

Investment goal

Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Caceis Bank, Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Luxembourg
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 39.58 mill.  EUR
Data di lancio: 06/09/2023
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 1.05%
Investimento minimo: 125,000.00 EUR
Deposit fees: 0.07%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Structured Invest
Indirizzo: 8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.structuredinvest.lu
 

Attività

Bonds
 
70.19%
Mutual Funds
 
9.54%
Cash
 
2.21%
Altri
 
18.06%

Paesi

France
 
25.83%
Japan
 
14.01%
United States of America
 
8.64%
United Kingdom
 
6.95%
Supranational
 
4.55%
Italy
 
3.32%
Cash
 
2.21%
Germany
 
2.20%
Denmark
 
1.28%
Spain
 
1.02%
Switzerland
 
0.96%
Ireland
 
0.93%
Canada
 
0.49%
Altri
 
27.61%

Cambi

Euro
 
58.39%
Japanese Yen
 
18.01%
US Dollar
 
6.31%
British Pound
 
5.21%
Danish Krone
 
0.33%
Altri
 
11.75%