onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O
LU2595022174
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O/ LU2595022174 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 101,6100EUR |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Structured Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Caceis Bank, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
40,01 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 09. 06. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,05% |
| Minimum befektetés: |
125 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,07% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Structured Invest |
| Cím: |
8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.structuredinvest.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
70,19% |
| Alapok |
|
9,54% |
| Készpénz |
|
2,21% |
| Egyéb |
|
18,06% |
Országok
| Franciaország |
|
25,83% |
| Japán |
|
14,01% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,64% |
| Egyesült Királyság |
|
6,95% |
| Supernational |
|
4,55% |
| Olaszország |
|
3,32% |
| Készpénz |
|
2,21% |
| Németország |
|
2,20% |
| Dánia |
|
1,28% |
| Spanyolország |
|
1,02% |
| Svájc |
|
0,96% |
| Írország |
|
0,93% |
| Kanada |
|
0,49% |
| Egyéb |
|
27,61% |
Devizák
| Euro |
|
58,39% |
| Japán Yen |
|
18,01% |
| US Dollár |
|
6,31% |
| Brit Font |
|
5,21% |
| Dán Korona |
|
0,33% |
| Egyéb |
|
11,75% |
