onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O
LU2595022174
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O/ LU2595022174 /
NAV6/6/2024 |
Chg.+0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
101.6100EUR |
+0.05% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Structured Invest ▶ |
Investment strategy
Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik.
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich in festverzinsliche Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, in einem breiten Spektrum von Sektoren mit festverzinslichen Anlagen investiert, einschließlich insbesondere staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen mit kurz- bis mittelfristigem Laufzeitprofil. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geldund Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
Investment goal
Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
7/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Caceis Bank, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
40.01 mill.
EUR
|
Launch date: |
9/6/2023 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.05% |
Minimum investment: |
125,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.07% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Structured Invest |
Address: |
8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.structuredinvest.lu
|
Assets
Bonds |
|
70.19% |
Mutual Funds |
|
9.54% |
Cash |
|
2.21% |
Others |
|
18.06% |
Countries
France |
|
25.83% |
Japan |
|
14.01% |
United States of America |
|
8.64% |
United Kingdom |
|
6.95% |
Supranational |
|
4.55% |
Italy |
|
3.32% |
Cash |
|
2.21% |
Germany |
|
2.20% |
Denmark |
|
1.28% |
Spain |
|
1.02% |
Switzerland |
|
0.96% |
Ireland |
|
0.93% |
Canada |
|
0.49% |
Others |
|
27.61% |
Currencies
Euro |
|
58.39% |
Japanese Yen |
|
18.01% |
US Dollar |
|
6.31% |
British Pound |
|
5.21% |
Danish Krone |
|
0.33% |
Others |
|
11.75% |