onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O/  LU2595022174  /

Fonds
NAV06/06/2024 Chg.+0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
101.6100EUR +0.05% reinvestment Bonds Worldwide Structured Invest 

Investment strategy

Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich in festverzinsliche Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, in einem breiten Spektrum von Sektoren mit festverzinslichen Anlagen investiert, einschließlich insbesondere staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen mit kurz- bis mittelfristigem Laufzeitprofil. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geldund Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
 

Investment goal

Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/07
Last Distribution: -
Depository bank: Caceis Bank, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 40.01 mill.  EUR
Launch date: 06/09/2023
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.05%
Minimum investment: 125,000.00 EUR
Deposit fees: 0.07%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Structured Invest
Address: 8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.structuredinvest.lu
 

Assets

Bonds
 
70.19%
Mutual Funds
 
9.54%
Cash
 
2.21%
Others
 
18.06%

Countries

France
 
25.83%
Japan
 
14.01%
United States of America
 
8.64%
United Kingdom
 
6.95%
Supranational
 
4.55%
Italy
 
3.32%
Cash
 
2.21%
Germany
 
2.20%
Denmark
 
1.28%
Spain
 
1.02%
Switzerland
 
0.96%
Ireland
 
0.93%
Canada
 
0.49%
Others
 
27.61%

Currencies

Euro
 
58.39%
Japanese Yen
 
18.01%
US Dollar
 
6.31%
British Pound
 
5.21%
Danish Krone
 
0.33%
Others
 
11.75%