Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.3500EUR +0.01% paying dividend Bonds Emerging Markets Structured Invest 
 

Инвестиционная цель

The Sub-Fund will achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of debt securities, issued or guaranteed by emerging market governments or their agencies, and by companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in an emerging market country (emerging and less developed markets include any country -including Russia, subject to the sanctions being lifted- or region other than the United States of America, Canada, Japan, Australia, New Zealand and Western Europe, although the Sub-Fund may invest in securities tied to those countries as well), which comply with the eligibility criteria stated in the 2010 law and the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008 relating to certain definitions of the amended law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment, as amended from time to time.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Caceis Bank, Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Luxembourg
Управляющий фондом: JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Объем фонда: 25.95 млн  EUR
Дата запуска: 29.01.2024
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.45%
Минимальное вложение: 100.00 EUR
Deposit fees: 0.07%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Structured Invest
Адрес: 8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.structuredinvest.lu
 

Активы

Bonds
 
100.00%

Страны

Emerging Markets
 
100.00%

Валюта

US Dollar
 
100.00%