onemarkets Fidelity World Equity Income Fund OD/  LU2503838430  /

Fonds
NAV06/06/2024 Chg.+0.2000 Type of yield Investment Focus Investment company
125.7100EUR +0.16% paying dividend Equity Worldwide Structured Invest 

Investment strategy

Der Teilfonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Zu diesen Zweck investiert er vornehmlich in ein Portfolio aus Aktienwerten, die von Unternehmen weltweit begeben werden. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Art. 8 (1) der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktienwerte und börsengehandelte Derivate, die ein indirektes Engagement in diesen Wertpapieren gemäß den Abschnitten 3.4 und 3.7 des allgemeinen Teils des Prospekts bieten. Ungeachtet der aktiven Verwaltung des Teilfonds kann der Investment Manager bisweilen einen Teil des Vermögens des Teilfonds in Positionen und Instrumente investieren, die ein passives Engagement bieten, z.B. ETFs und Futures.
 

Investment goal

Der Teilfonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Zu diesen Zweck investiert er vornehmlich in ein Portfolio aus Aktienwerten, die von Unternehmen weltweit begeben werden. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Art. 8 (1) der Offenlegungsverordnung.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI ACWI Index
Business year start: 01/07
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 1.74 bill.  EUR
Launch date: 21/09/2022
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 125,000.00 EUR
Deposit fees: 0.07%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Structured Invest
Address: 8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.structuredinvest.lu
 

Assets

Stocks
 
93.96%
Cash
 
6.04%

Countries

United States of America
 
28.96%
United Kingdom
 
16.55%
Germany
 
9.40%
France
 
8.09%
Cash
 
6.04%
Switzerland
 
5.15%
Netherlands
 
5.09%
Spain
 
4.68%
Japan
 
4.16%
Taiwan, Province Of China
 
4.02%
Ireland
 
3.39%
Bermuda
 
1.60%
India
 
1.58%
Sweden
 
1.28%
Others
 
0.01%

Branches

Finance
 
35.51%
Industry
 
20.11%
IT/Telecommunication
 
12.96%
Consumer goods
 
10.72%
Cash
 
6.04%
Commodities
 
5.52%
Healthcare
 
5.45%
Utilities
 
3.69%