onemarkets Fidelity World Equity Income Fund MD
LU2503838604
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund MD/ LU2503838604 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,2000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 125,3400EUR |
+0,16% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Structured Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI ACWI Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
1,74 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 09. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,65% |
| Minimum befektetés: |
100,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,07% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Structured Invest |
| Cím: |
8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.structuredinvest.lu
|
Eszközök
| Részvények |
|
93,96% |
| Készpénz |
|
6,04% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
28,96% |
| Egyesült Királyság |
|
16,55% |
| Németország |
|
9,40% |
| Franciaország |
|
8,09% |
| Készpénz |
|
6,04% |
| Svájc |
|
5,15% |
| Hollandia |
|
5,09% |
| Spanyolország |
|
4,68% |
| Japán |
|
4,16% |
| Tajvan, Kína |
|
4,02% |
| Írország |
|
3,39% |
| Bermuda |
|
1,60% |
| India |
|
1,58% |
| Svédország |
|
1,28% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Ágazatok
| Pénzügy |
|
35,51% |
| Ipar |
|
20,11% |
| IT/Telekommunikáció |
|
12,96% |
| Fogyasztói javak |
|
10,72% |
| Készpénz |
|
6,04% |
| Árupiac |
|
5,52% |
| Egészségügy |
|
5,45% |
| Szállító |
|
3,69% |
