onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - M
LU2673943424
onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - M/ LU2673943424 /
NAV06.06.2024 |
Diff.0,0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
101,0100EUR |
0,00% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Structured Invest ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds strebt mittelfristig eine positive Gesamtrendite an.
Der Teilfond legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in festverzinslichen börsengängigen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Quasi-Staaten, Agenturen und Unternehmen ausgegeben werden, an. Der Teilfonds fokussiert sich auf Anleihen, die auf Euro lauten, behält jedoch die Flexibilität bei, in Anleihen anzulegen, die auf andere Währungen lauten. Der Teilfonds kann zu Anlagezwecken und zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
Investmentziel
Der Teilfonds strebt mittelfristig eine positive Gesamtrendite an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Caceis Bank, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Fondsvolumen: |
47,87 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
04.12.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
- |
Mindestveranlagung: |
100,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,07% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Structured Invest |
Adresse: |
8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.structuredinvest.lu
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
83,27% |
Fonds |
|
3,07% |
Sonstige |
|
13,66% |
Länder
Frankreich |
|
13,85% |
Niederlande |
|
12,52% |
USA |
|
10,15% |
Supranational |
|
7,33% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,16% |
Deutschland |
|
5,76% |
Belgien |
|
3,91% |
Österreich |
|
3,24% |
Italien |
|
3,08% |
Spanien |
|
3,01% |
Luxemburg |
|
2,21% |
Finnland |
|
1,97% |
Norwegen |
|
1,91% |
Schweiz |
|
1,48% |
Schweden |
|
1,45% |
Sonstige |
|
21,97% |
Währungen
Euro |
|
96,89% |
Sonstige |
|
3,11% |