OnCapital SICAV - GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund, Class B EUR hedged/ LU1266142253 /
| NAV13/06/2024 | Var.-0.4220 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 116.3210EUR | -0.36% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 1.99 | 5.03 | 0.92 | 2.88 | 1.50 | 0.76 | 0.26 | -2.48 | 1.70 | -2.27 | 3.74 | +12.96% |
| 2022 | -2.09 | -2.99 | -1.29 | 0.89 | -1.32 | -4.50 | 1.22 | -1.67 | -1.84 | 3.28 | 1.31 | -1.29 | -10.04% |
| 2023 | 2.05 | 1.10 | 0.21 | 1.01 | -0.75 | 1.22 | -0.14 | 0.57 | 0.52 | -2.16 | 1.93 | 1.56 | +7.26% |
| 2024 | 0.96 | 2.80 | 2.30 | -0.31 | 0.03 | -0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 3.88% | 3.83% | 4.69% | 8.02% | -% |
| Indice di Sharpe | 2.12 | 1.80 | 0.70 | -0.35 | - |
| Mese migliore | +2.80% | +2.80% | +2.80% | +3.74% | - |
| Mese peggiore | -0.67% | -0.67% | -2.16% | -4.50% | - |
| Perdita massima | -1.39% | -1.39% | -3.50% | -14.92% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| OnCapital SICAV – GEM V: GLOBAL ... | reinvestment | 92.3400 | +4.92% | +0.28% | |
| OnCapital SICAV - GEM V: GLOBAL ... | reinvestment | 116.3210 | +7.02% | +2.76% |
Prestazione
| YTD | +5.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +5.17% | ||
| 1 anno | +7.02% | ||
| 3 anni | +2.76% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +14.62% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +7.26% | ||
| 2022 | -10.04% | ||
| 2021 | +12.96% | ||
