OnCapital SICAV - GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund, Class B EUR hedged/ LU1266142253 /
| NAV2024. 06. 14. | Vált.-0,9270 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 115,3940EUR | -0,80% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 1,99 | 5,03 | 0,92 | 2,88 | 1,50 | 0,76 | 0,26 | -2,48 | 1,70 | -2,27 | 3,74 | +12,96% |
| 2022 | -2,09 | -2,99 | -1,29 | 0,89 | -1,32 | -4,50 | 1,22 | -1,67 | -1,84 | 3,28 | 1,31 | -1,29 | -10,04% |
| 2023 | 2,05 | 1,10 | 0,21 | 1,01 | -0,75 | 1,22 | -0,14 | 0,57 | 0,52 | -2,16 | 1,93 | 1,56 | +7,26% |
| 2024 | 0,96 | 2,80 | 2,30 | -0,31 | 0,03 | -1,46 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,05% | 4,00% | 4,74% | 8,03% | -% |
| Sharpe ráta | 1,52 | 1,19 | 0,50 | -0,38 | - |
| Legjobb hónap | +2,80% | +2,80% | +2,80% | +3,74% | - |
| Legrosszabb hónap | -1,46% | -1,46% | -2,16% | -4,50% | - |
| Maximális veszteség | -2,12% | -2,12% | -3,50% | -14,92% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| OnCapital SICAV – GEM V: GLOBAL ... | Újrabefektetés | 91,6290 | +4,04% | -0,49% | |
| OnCapital SICAV - GEM V: GLOBAL ... | Újrabefektetés | 115,3940 | +6,08% | +1,94% |
Teljesítmény
| YTD | +4,33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,15% | ||
| 1 Év | +6,08% | ||
| 3 Év | +1,94% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +13,71% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,26% | ||
| 2022 | -10,04% | ||
| 2021 | +12,96% | ||
