OnCapital SICAV - FIXED INCOME, Class B CHF hedged/ LU1266142337 /
| NAV13/06/2024 | Var.+0.0550 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 96.7710CHF | +0.06% | reinvestment | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.19 | 0.08 | 0.05 | -0.11 | 0.04 | 0.23 | -0.20 | -0.32 | -0.43 | -0.18 | 0.22 | -0.92% |
| 2022 | -0.69 | -1.29 | -0.63 | -1.59 | -0.35 | -2.62 | 2.26 | -1.67 | -1.19 | -0.57 | 1.07 | -0.66 | -7.74% |
| 2023 | 0.95 | -0.67 | 0.43 | -0.02 | -0.10 | -0.38 | 0.51 | -0.16 | -0.28 | 0.09 | 1.13 | 1.52 | +3.03% |
| 2024 | -0.01 | -0.72 | 0.59 | -0.63 | 0.00 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 1.69% | 1.77% | 1.61% | 1.86% | -% |
| Indice di Sharpe | -2.91 | -1.91 | -1.10 | -3.14 | - |
| Mese migliore | +1.52% | +1.52% | +1.52% | +2.26% | - |
| Mese peggiore | -0.72% | -0.72% | -0.72% | -2.62% | - |
| Perdita massima | -0.82% | -0.98% | -0.98% | -9.77% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in CHF
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| OnCapital SICAV – FIXED INCOME, ... | reinvestment | 124.1830 | +4.39% | -2.36% | |
| OnCapital SICAV - FIXED INCOME, ... | reinvestment | 96.7710 | +1.94% | -6.22% |
Prestazione
| YTD | -0.54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +0.16% | ||
| 1 anno | +1.94% | ||
| 3 anni | -6.22% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | -6.33% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +3.03% | ||
| 2022 | -7.74% | ||
| 2021 | -0.92% | ||
