OnCapital SICAV – FIXED INCOME, Class A
LU0810451608
OnCapital SICAV – FIXED INCOME, Class A/ LU0810451608 /
| NAV2024. 06. 17. |
Vált.-0,1920 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 124,2020EUR |
-0,15% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The aim of the fund is to invest a minimum of 2/3 of the fund’s net assets in fixed income securities of issuers with investment grade status. The remaining 1/3 of the net assets may be invested in other fixed income securities, money market instruments or cash.
The fund is suitable for investors seeking to invest in euro denominated fixed-income securities.
Befektetési cél
The aim of the fund is to invest a minimum of 2/3 of the fund’s net assets in fixed income securities of issuers with investment grade status. The remaining 1/3 of the net assets may be invested in other fixed income securities, money market instruments or cash.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
UBS (Lux) Money Market Fund |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Reto Ghidossi, Sandro Maggi |
| Alap forgalma: |
15,21 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2012. 09. 10. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimum befektetés: |
100,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,04% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
