OnCapital SICAV - LONG-SHORT DIVERSIFIED FUND, Class B CHF hedged/ LU1266142170 /
| Стоимость чистых активов27.05.2024 | Изменение+0.1280 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 77.3970CHF | +0.17% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.41 | -0.89 | -0.37 | 0.44 | -0.02 | 0.26 | -0.44 | -0.56 | 0.77 | -0.72 | 0.35 | -1.14% |
| 2022 | -0.90 | -0.98 | -0.45 | -0.16 | -1.24 | 0.40 | -0.75 | 0.23 | -0.10 | -0.39 | -1.06 | -0.06 | -5.33% |
| 2023 | -1.71 | 0.08 | -1.61 | 0.26 | -0.31 | -0.25 | 0.36 | -0.62 | 0.56 | 0.61 | -1.43 | -1.54 | -5.51% |
| 2024 | 1.91 | -0.58 | -1.42 | 0.61 | -0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.66% | 3.82% | 3.36% | 3.36% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.20 | -1.88 | -1.89 | -2.27 | - |
| Лучший месяц | +1.91% | +1.91% | +1.91% | +1.91% | - |
| Худший месяц | -1.54% | -1.54% | -1.54% | -1.71% | - |
| Максимальный убыток | -3.48% | -3.48% | -3.94% | -12.19% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| OnCapital SICAV - LONG-SHORT DIV... | reinvestment | 86.8740 | -0.13% | -7.59% | |
| OnCapital SICAV - LONG-SHORT DIV... | reinvestment | 77.3970 | -2.54% | -10.99% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.23% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.69% | ||
| 1 год | -2.54% | ||
| 3 года | -10.99% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -11.76% | ||
| Год | |||
| 2023 | -5.51% | ||
| 2022 | -5.33% | ||
| 2021 | -1.14% | ||
