OnCapital SICAV - LONG-SHORT DIVERSIFIED FUND, Class A/ LU1167815577 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение-0.4880 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 86.5230EUR | -0.56% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.40 | -0.84 | -0.35 | 0.45 | 0.03 | 0.29 | -0.42 | -0.52 | 0.78 | -0.70 | 0.39 | -0.85% |
| 2022 | -0.87 | -1.00 | -0.39 | -0.16 | -1.23 | 0.48 | -0.82 | 0.26 | -0.10 | -0.37 | -0.98 | 0.13 | -4.95% |
| 2023 | -1.57 | 0.19 | -1.45 | 0.37 | -0.13 | -0.08 | 0.52 | -0.40 | 0.70 | 0.81 | -1.23 | -1.40 | -3.65% |
| 2024 | 2.13 | -0.36 | -1.18 | 0.87 | -0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.71% | 3.87% | 3.37% | 3.37% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.64 | -1.41 | -1.29 | -1.95 | - |
| Лучший месяц | +2.13% | +2.13% | +2.13% | +2.13% | - |
| Худший месяц | -1.40% | -1.40% | -1.40% | -1.57% | - |
| Максимальный убыток | -2.64% | -2.64% | -3.25% | -9.64% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| OnCapital SICAV - LONG-SHORT DIV... | reinvestment | 86.5230 | -0.53% | -8.05% | |
| OnCapital SICAV - LONG-SHORT DIV... | reinvestment | 77.0750 | -2.94% | -11.45% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.83% | ||
| 1 год | -0.53% | ||
| 3 года | -8.05% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -8.68% | ||
| Год | |||
| 2023 | -3.65% | ||
| 2022 | -4.95% | ||
| 2021 | -0.85% | ||
