Ofi Invest ESG Euro Equity R/  FR0013275112  /

Fonds
NAV2024-05-28 Chg.-0.5300 Type of yield Investment Focus Investment company
146.8900EUR -0.36% reinvestment Equity Euroland OFI AM 

Investment strategy

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzwerts zu übertreffen, indem das Portfolio unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Anlagedauer in europäische Wandelanleihen investiert wird. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Eurostoxx 50 über die empfohlene Anlagedauer zu erzielen. Der Anlageverwalter führt neben der finanziellen Analyse eine Analyse nicht finanzieller Kriterien durch, um einer Auswahl an Unternehmen im Portfolio den Vorrang zu geben, die im Einklang mit den Grundsätzen des "sozial verantwortlichen Investierens" (SRI) investieren. Die durchgeführte nicht-finanzielle Analyse oder Bewertung erstreckt sich auf mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio (als Prozentsatz des Nettovermögens des Investmentfonds ohne Barmittel). Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 60 % in Aktienwerten und aktienähnlichen Wertpapieren aus dem Euro-Währungsgebiet (einschließlich Wertpapieren, die im Eurostoxx 50 enthalten sind) sowie bis zu 40 % in Aktienwerten investiert, die im Eurostoxx enthalten sind, wobei jederzeit 90 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investiert sind, die ihren Geschäftssitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzwerts zu übertreffen, indem das Portfolio unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Anlagedauer in europäische Wandelanleihen investiert wird. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Eurostoxx 50 über die empfohlene Anlagedauer zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Euroland
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: Euro Stoxx 50 NR
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: SOCIETE GENERALE PARIS
Fund domicile: France
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Corinne MARTIN, Olivier BADUEL
Fund volume: 282.99 mill.  EUR
Launch date: 2017-08-28
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 1.73%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: OFI AM
Address: 22 Rue Vernier, 75017, Paris
Country: France
Internet: www.ofi-am.fr
 

Assets

Stocks
 
96.71%
Cash
 
3.29%

Countries

France
 
40.62%
Germany
 
19.16%
Netherlands
 
12.87%
Spain
 
9.68%
Italy
 
5.79%
Cash
 
3.29%
Finland
 
2.79%
Switzerland
 
1.50%
Luxembourg
 
1.20%
Portugal
 
1.10%
Belgium
 
0.50%
Others
 
1.50%

Branches

Consumer goods
 
18.06%
IT/Telecommunication
 
15.06%
Industry
 
14.27%
banks
 
10.98%
insurance
 
7.39%
Healthcare services
 
6.29%
automotive
 
5.19%
Chemicals
 
4.79%
Energy
 
4.49%
various sectors
 
4.09%
Telecomunication
 
2.00%
Retail
 
1.10%
Financial Services
 
0.90%
Media
 
0.70%
Others
 
4.69%