NAV17.06.2024 Diff.-0,1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
117,1500EUR -0,09% thesaurierend Mischfonds weltweit ODDO BHF AM GmbH 

Investmentstrategie

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, durch die Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Die Aktienund Rentenallokation hat auf aggregierter Basis den überwiegenden Schwerpunkt Europa. Nach Einschätzung des Portfolio Managers kann auch eine aktive Allokation in Titeln aus den USA und Emerging Markets beigemischt werden. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0 und 40%. Als Rentenanlagen kommen für den Fonds vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Darüber hinaus können bis zu 10% des Anlagevermögens in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden. Die Steuerung des Fonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Der Anlageprozess basiert auf ESGIntegration, normativem Screening (u.a. UN Global Compact, kontroverse Waffen), Sektorausschlüssen und einem Best-In-Class-Ansatz. Der Fonds unterliegt somit ökologischen, sozialen und ethischen ("ESG"-Environmental, Social und Governance) Einschränkungen hinsichtlich der Vermögensgegenstände.
 

Investmentziel

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, durch die Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Die Aktienund Rentenallokation hat auf aggregierter Basis den überwiegenden Schwerpunkt Europa. Nach Einschätzung des Portfolio Managers kann auch eine aktive Allokation in Titeln aus den USA und Emerging Markets beigemischt werden. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0 und 40%. Als Rentenanlagen kommen für den Fonds vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Darüber hinaus können bis zu 10% des Anlagevermögens in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/anleihenorientiert
Benchmark: 15% MSCI Eu. NR+8% MSCI USA NET EUR+2% MSCI EM Da.NTR EUR+10% JPM Cash In. Euro Cur. 1M+65% Bl. Euro Ag.TR 1-10
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Peter Rieth, ODDO BHF Trust GmbH
Fondsvolumen: 1,49 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 15.06.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,13%
Mindestveranlagung: 100,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: ODDO BHF AM GmbH
Adresse: Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf
Land: Deutschland
Internet: www.am.oddo-bhf.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
59,54%
Aktien
 
27,09%
Fonds
 
8,89%
Zertifikate
 
3,52%
Barmittel
 
0,96%

Länder

USA
 
20,72%
Frankreich
 
14,84%
Deutschland
 
14,70%
Niederlande
 
8,33%
Vereinigtes Königreich
 
4,41%
Finnland
 
3,75%
Australien
 
2,59%
Supranational
 
2,58%
Spanien
 
2,47%
Schweiz
 
1,62%
Norwegen
 
1,60%
Österreich
 
1,47%
Dänemark
 
1,31%
Schweden
 
1,30%
Italien
 
1,25%
Sonstige
 
17,06%

Währungen

Euro
 
69,32%
US-Dollar
 
16,33%
Britisches Pfund
 
1,83%
Schweizer Franken
 
1,15%
Taiwanesischer Dollar
 
0,90%
Dänische Krone
 
0,58%
Sonstige
 
9,89%