ODDO BHF Algo Trend US CI-EUR
LU1833929307
ODDO BHF Algo Trend US CI-EUR/ LU1833929307 /
NAV19/09/2024 |
Diferencia+38.1189 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
2,267.8879EUR |
+1.71% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
ODDO BHF AM SAS ▶ |
Estrategia de inversión
Der Teilfonds ist bestrebt, durch Erträge und Anlagewachstum unter Beibehaltung eines geringen finanziellen Risikos eine nachhaltige Rendite zu erzielen.Der Referenzindex des Teilfonds ist der S&P 500 NR (Net Return) in EUR, mit Reinvestition der Dividenden. Der Teilfonds bildet diesen Index nicht exakt nach sondern ist bestrebt, diesen zu übertreffen, weshalb der Teilfonds sowohl in positiver als auch in negativer Weise erheblich vom Index abweichen kann. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien des S&P 500 NR Index.
Die Aktienauswahl des Teilfonds erfolgt mit Hilfe eines Trendfolgemodells, das auf dem Referenzindex basiert. Dieses Modell berechnet Trends sowie Kauf- und Verkaufssignale anhand einer Vielzahl historischer Daten. Das Modell berechnet die Anlageentscheidungen ohne manuelle Eingriffe. Unbeschadet des Vorstehenden ist im Falle von Kauf- und Verkaufsaufträgen für bestimmte, vom Anlageverwalter festgelegte Titel ein manueller Eingriff erforderlich. Darüber hinaus werden der Tabaksektor und unkonventionelle Waffen strikt ausgeschlossen, weshalb der Teilfonds nicht in diesen Sektoren investieren darf. Die Preisfluktuationen und -rückgänge auf den Aktienmärkten führen erst dann zu einer Umschichtung innerhalb des Teilfonds, wenn die betroffenen Aktien keine positive Tendenz mehr aufweisen oder wenn andere Aktien als interessanter eingestuft werden. Ein weiterer Bestandteil der Strategie ist, dass der Teilfonds stets fast ausschließlich in Aktien angelegt ist, soweit in diesem Dokument nicht anders festgelegt. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb der USA investieren, und er verfügt über die Möglichkeit, 10% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb der OECDLänder anzulegen. Der Teilfonds kann je nach Marktbedingungen bis zu 30% seines Nettovermögens in Anleihen anlegen, die auf Euro lauten, mit "Investment Grade" (mindestens BBB- gemäß Standard & Poor"s oder ein nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertiges Rating, oder gemäß einer internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft) bewertet sind und von Kreditinstituten begeben wurden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört. Im Hinblick auf die den vorliegenden Teilfonds betreffenden oben bzw. nachstehend angegebenen Ratings greift die Verwaltungsgesellschaft nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Bonitätsherabstufung werden bei der Entscheidung über die Bonitätsbeschränkungen die Interessen der Aktionäre, die Marktbedingungen und die eigene Analyse der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die betreffenden Anleihen berücksichtigt. Der Teilfonds kann Barmitteläquivalente halten, die für Rücknahmen oder zur Deckung sonstiger Liquiditätsbedürfnisse geeignet sind. Bei diesen Vermögenswerten kann es sich um Commercial Paper und andere Geldmarktinstrumente, die mit "Investment Grade" (mindestens BBB- gemäß Standard & Poor"s oder ein nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertiges Rating, oder gemäß einer internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft) bewertet sind und deren Restlaufzeit zwölf Monate nicht übersteigt, sowie um Termineinlagen und Sichtkonten handeln.
Objetivo de inversión
Der Teilfonds ist bestrebt, durch Erträge und Anlagewachstum unter Beibehaltung eines geringen finanziellen Risikos eine nachhaltige Rendite zu erzielen.Der Referenzindex des Teilfonds ist der S&P 500 NR (Net Return) in EUR, mit Reinvestition der Dividenden. Der Teilfonds bildet diesen Index nicht exakt nach sondern ist bestrebt, diesen zu übertreffen, weshalb der Teilfonds sowohl in positiver als auch in negativer Weise erheblich vom Index abweichen kann. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien des S&P 500 NR Index.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
País: |
United States of America |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
100% S&P 500 EUR Net Total Return Index |
Inicio del año fiscal: |
01/11 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Stefan Braun, Karsten Seier, Fuchs Steffen |
Volumen de fondo: |
142.78 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
16/07/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.60% |
Inversión mínima: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
ODDO BHF AM SAS |
Dirección: |
12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09 |
País: |
France |
Internet: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Activos
Stocks |
|
98.84% |
Cash |
|
1.14% |
Otros |
|
0.02% |
Países
United States of America |
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93.59% |
Ireland |
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4.01% |
Cash |
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1.14% |
Bermuda |
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0.57% |
Liberia |
|
0.41% |
Switzerland |
|
0.26% |
Otros |
|
0.02% |
Sucursales
IT/Telecommunication |
|
37.19% |
Industry |
|
15.44% |
Healthcare |
|
12.44% |
Finance |
|
12.18% |
Consumer goods |
|
7.51% |
Energy |
|
6.89% |
real estate |
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4.19% |
Commodities |
|
2.33% |
Cash |
|
1.14% |
Utilities |
|
0.67% |
Otros |
|
0.02% |