Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig A
AT0000A320V0
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig A/ AT0000A320V0 /
NAV25/09/2024 |
Diferencia+0.1200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
115.0000EUR |
+0.10% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
3 Banken Generali I. ▶ |
Estrategia de inversión
Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Fonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann.
Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens Veranlagungen auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien herangezogen, wobei diesbezüglich unter "Nachhaltigkeit" die Integration von sozialen, ökologischen und Governance- Kriterien (ESG) in den Anlageprozess verstanden wird. Für den Fonds können bis zu 45 vH des Fondsvermögens in der Assetkategorie "Aktien" veranlagt werden. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. Bis zu 85 vH des Fondsvermögens können in der Assetkategorie "Anleihen und Geldmarktinstrumente" investiert werden. Für die Veranlagung können alle Anleihesegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, Wandelanleihen…) sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Zudem können jeweils bis zu 10 vH des Fondsvermögens in den Assetkategorien "Rohstoffe" und "Gold" veranlagt werden. Bis zu 10 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Objetivo de inversión
Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Fonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Multi-asset |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
01/12/2023 |
Banco depositario: |
Oberbank AG, Linz |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
3 Banken-Generali |
Volumen de fondo: |
50.01 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
12/12/2022 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.86% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
3 Banken Generali I. |
Dirección: |
Untere Donaulände 36, 4020, Linz |
País: |
Austria |
Internet: |
www.3bg.at
|
Activos
Bonds |
|
57.91% |
Stocks |
|
29.66% |
Commodities |
|
7.33% |
Cash |
|
5.10% |