NAV03.06.2024 Zm.+0,2700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
85,3100USD +0,32% płacące dywidendę Obligacje Światowy FundRock M. Co. 
 

Cel inwestycyjny

The fund invests on a global basis with a focus on developed markets, mainly in performing bonds of creditworthy North American and European corporations. The investment objective is to provide superior and consistent returns with lower volatility over extended periods of time. The fund employs a highly disciplined, credit-research intensive approach to construct a well-diversified portfolio. It uses a bottom-up, non-benchmark oriented, long-term strategy and views high yield investing as assuming credit risk on a selective basis for profit, while acting as a prudent lender. Avoiding defaults is the ultimate goal. Currency risks are fully hedged.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: BofA ML Non-Financial Dev. Markets HY Constr (TR) (EUR-H)
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: S.Stone, D. Rosenberg, M. Jones
Aktywa: -
Data startu: 13.01.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimalna inwestycja: 2 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,05%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FundRock M. Co.
Adres: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Kraj: Luxemburg
Internet: www.fundrock.com
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

USA
 
68,83%
Wielka Brytania
 
5,95%
Francja
 
4,42%
Niemcy
 
3,97%
Włochy
 
3,11%
Kanada
 
2,85%
Luxemburg
 
2,73%
Holandia
 
2,66%
Hiszpania
 
1,39%
Inne
 
4,09%