Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD Acc
LU2580728124
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD Acc/ LU2580728124 /
| NAV19.09.2024 |
Zm.+1,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 111,7000USD |
+0,90% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FundRock M. Co. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
31.03.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,48% |
| Minimalna inwestycja: |
50 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FundRock M. Co. |
| Adres: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.fundrock.com
|
Kraje
| USA |
|
46,32% |
| Francja |
|
15,20% |
| Japonia |
|
6,99% |
| Włochy |
|
5,38% |
| Chiny |
|
4,03% |
| Wielka Brytania |
|
3,66% |
| Hiszpania |
|
3,37% |
| Niemcy |
|
3,04% |
| Republika Korei |
|
2,50% |
| Inne |
|
9,51% |
