Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD Acc
LU2580728124
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD Acc/ LU2580728124 /
NAV19/09/2024 |
Chg.+1.0000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
111.7000USD |
+0.90% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FundRock M. Co. ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index, verwaltet.
Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Es ist nicht erforderlich, dass Wertpapiere von einer Ratingagentur mit "Investment Grade" bewertet sind. Die relative Allokation des Nettoinventarwerts des Fonds wird sich wie folgt gestalten: 10-90 % wandelbare US-Wertpapiere (einschließlich hochverzinslicher Wertpapiere, die überwiegend aus den USA stammen) und 10-90 % wandelbare Nicht-US-Wertpapiere. Die genaue Allokation innerhalb dieser Bandbreiten wird auf der Grundlage von Marktschwankungen, der relativen Verfügbarkeit attraktiver Gelegenheiten und anderer Faktoren, die der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen berücksichtigen kann, gelegentlich variieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds bestrebt sein, in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren Wertpapieren zu investieren, die einzeln und daher gemeinsam einen höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien auffangen können als die prozentualen Verluste, die sie widerspiegeln.
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index, verwaltet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
31/03/2023 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.48% |
Minimum investment: |
50,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
FundRock M. Co. |
Address: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.fundrock.com
|
Countries
United States of America |
|
46.32% |
France |
|
15.20% |
Japan |
|
6.99% |
Italy |
|
5.38% |
China |
|
4.03% |
United Kingdom |
|
3.66% |
Spain |
|
3.37% |
Germany |
|
3.04% |
Korea, Republic Of |
|
2.50% |
Others |
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9.51% |