Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Eh EUR
LU0931237787
Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Eh EUR/ LU0931237787 /
NAV21.05.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
127,8300EUR |
-0,07% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FundRock M. Co. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
06.08.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundRock M. Co. |
Adres: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.fundrock.com
|
Kraje
USA |
|
46,02% |
Francja |
|
13,72% |
Japonia |
|
6,72% |
Włochy |
|
6,01% |
Republika Korei |
|
4,88% |
Niemcy |
|
4,06% |
Wielka Brytania |
|
3,99% |
Meksyk |
|
3,26% |
Chiny |
|
2,64% |
Inne |
|
8,70% |