Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Eh EUR
LU0931237787
Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Eh EUR/ LU0931237787 /
NAV2024. 05. 21. |
Vált.-0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
127,8300EUR |
-0,07% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
FundRock M. Co. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2013. 08. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FundRock M. Co. |
Cím: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.fundrock.com
|
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
46,02% |
Franciaország |
|
13,72% |
Japán |
|
6,72% |
Olaszország |
|
6,01% |
Dél-Korea |
|
4,88% |
Németország |
|
4,06% |
Egyesült Királyság |
|
3,99% |
Mexikó |
|
3,26% |
Kína |
|
2,64% |
Egyéb |
|
8,70% |