Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.I USD
LU0931248719
Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.I USD/ LU0931248719 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение-1.3100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 133.5000USD |
-0.97% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
FundRock M. Co. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI EM (NR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Frank Carroll, Janet Wang |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
01.08.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
2,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FundRock M. Co. |
| Адрес: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.fundrock.com
|
Страны
| Asia (All) |
|
63.55% |
| Emerging Markets |
|
11.26% |
| Другие |
|
25.19% |
Отрасли
| Finance |
|
23.81% |
| IT |
|
16.16% |
| Commodities |
|
15.44% |
| Consumer goods, cyclical |
|
14.17% |
| Energy |
|
8.55% |
| Industry |
|
7.61% |
| Telecommunication Services |
|
6.50% |
| Basic Consumer Goods |
|
3.21% |
| Utilities |
|
1.87% |
| real estate |
|
1.62% |
| Healthcare |
|
1.06% |
