Oaktree Gl.Ex-U.S.Convertible Bd.Fd.I
LU0999480196
Oaktree Gl.Ex-U.S.Convertible Bd.Fd.I/ LU0999480196 /
NAV06.06.2024 |
Diff.+0,1500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
109,9000EUR |
+0,14% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
FundRock M. Co. ▶ |
Investmentstrategie
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Gesamtertrags aus einer Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in ein diversifiziertes Portfolio von nicht US-amerikanischen Wandelanleihen. Es ist nicht nötig, dass ein Wertpapier von einer Ratingagentur mit "Investment-Grade" eingestuft wurde.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die einzeln - und damit auch gesamthaft - an einem höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien partizipieren könnten, als an dem von ihnen verkörperten prozentualen Anteil der Verluste. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er hat zwar eine Benchmark, wird aber anhand unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageprozesses aktiv verwaltet.
Investmentziel
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Gesamtertrags aus einer Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in ein diversifiziertes Portfolio von nicht US-amerikanischen Wandelanleihen. Es ist nicht nötig, dass ein Wertpapier von einer Ratingagentur mit "Investment-Grade" eingestuft wurde.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Wandelanleihen |
Benchmark: |
Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR)(EUR-Hgd) (01/15) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic |
Fondsvolumen: |
- |
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
09.12.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
2.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,05% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FundRock M. Co. |
Adresse: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.fundrock.com
|
Länder
Frankreich |
|
24,25% |
Italien |
|
11,95% |
Japan |
|
11,86% |
Deutschland |
|
9,44% |
Südkorea |
|
8,69% |
Mexiko |
|
6,54% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,94% |
Spanien |
|
4,15% |
Niederlande |
|
3,61% |
Sonstige |
|
13,57% |