NAV06.06.2024 Diff.+0,1500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
109,9000EUR +0,14% ausschüttend Anleihen weltweit FundRock M. Co. 

Investmentstrategie

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Gesamtertrags aus einer Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in ein diversifiziertes Portfolio von nicht US-amerikanischen Wandelanleihen. Es ist nicht nötig, dass ein Wertpapier von einer Ratingagentur mit "Investment-Grade" eingestuft wurde. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die einzeln - und damit auch gesamthaft - an einem höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien partizipieren könnten, als an dem von ihnen verkörperten prozentualen Anteil der Verluste. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er hat zwar eine Benchmark, wird aber anhand unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageprozesses aktiv verwaltet.
 

Investmentziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Gesamtertrags aus einer Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in ein diversifiziertes Portfolio von nicht US-amerikanischen Wandelanleihen. Es ist nicht nötig, dass ein Wertpapier von einer Ratingagentur mit "Investment-Grade" eingestuft wurde.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Wandelanleihen
Benchmark: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR)(EUR-Hgd) (01/15)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
Fondsvolumen: -
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 09.12.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 2.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FundRock M. Co.
Adresse: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Land: Luxemburg
Internet: www.fundrock.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100,00%

Länder

Frankreich
 
24,25%
Italien
 
11,95%
Japan
 
11,86%
Deutschland
 
9,44%
Südkorea
 
8,69%
Mexiko
 
6,54%
Vereinigtes Königreich
 
5,94%
Spanien
 
4,15%
Niederlande
 
3,61%
Sonstige
 
13,57%