NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds, C - Distribution/ LU1220230798 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение+0.2200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 96.6700USD | +0.23% | paying dividend | Bonds Corporate Bonds | Candriam ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | - |
| 2022 | -2.37 | -0.73 | -0.97 | -3.19 | 0.72 | -5.49 | 4.85 | -2.25 | -3.25 | 2.27 | 1.66 | -0.49 | -9.27% |
| 2023 | 3.13 | -1.24 | 1.94 | 0.57 | -0.82 | 0.80 | 1.02 | 0.13 | -1.15 | -0.88 | 3.48 | 2.93 | +10.20% |
| 2024 | 0.11 | -0.03 | 1.04 | -0.69 | 0.94 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.75% | 3.07% | 3.48% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.03 | 1.63 | 1.07 | - | - |
| Лучший месяц | +2.93% | +2.93% | +3.48% | +4.85% | - |
| Худший месяц | -0.69% | -0.69% | -1.15% | -5.49% | - |
| Максимальный убыток | -1.31% | -1.31% | -2.62% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYLIM GF US HY Corp.Bd.I-H EUR A... | reinvestment | 1,185.1000 | +6.71% | +0.56% | |
| NYLIM GF US HY Corp.Bd.R-H EUR A... | reinvestment | 114.4000 | +6.68% | +0.41% | |
| NYLIM GF US High Yield Corporate... | paying dividend | 96.6700 | +7.48% | - | |
| NYLIM GF US High Yield Corporate... | reinvestment | 111.6800 | +8.53% | - | |
| NYLIM GF US High Yield Corporate... | reinvestment | 1,533.8600 | +8.61% | +6.41% | |
| NYLIM GF US High Yield Corporate... | reinvestment | 1,555.1801 | +7.03% | +18.81% | |
| NYLIM GF US High Yield Corporate... | reinvestment | 152.1300 | +8.68% | +6.57% | |
| NYLIM GF US High Yield Corporate... | reinvestment | 141.4000 | +7.48% | +3.11% | |
| NYLIM GF US High Yield Corporate... | reinvestment | 143.3600 | +5.90% | +15.15% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.26% | ||
| 1 год | +7.48% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.31% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.20% | ||
| 2022 | -9.27% | ||
Дивиденды
| 29.04.2024 | 4.33 USD |
| 28.04.2023 | 3.88 USD |
| 28.04.2022 | 5.47 USD |
