ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B)/  LU0438891177  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.6100EUR -0.07% paying dividend Mixed Fund Worldwide Union Investment(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - - - - - - - - 0.73 0.24 -
2010 -0.21 0.12 0.65 0.48 0.20 0.00 -0.23 0.99 -0.04 0.49 -0.03 0.35 +2.78%
2011 -0.90 0.75 -0.43 0.19 0.10 -0.12 0.81 -2.63 -1.92 -0.48 -1.06 0.76 -4.90%
2012 1.49 0.71 -0.52 -0.26 -0.96 -0.01 1.99 0.05 0.56 -0.24 0.34 0.41 +3.58%
2013 0.22 0.15 0.47 0.55 -0.14 -1.79 0.44 -0.37 -0.01 0.75 -0.22 0.03 +0.07%
2014 -0.03 1.40 -0.31 -0.08 1.31 0.49 0.37 0.83 -0.07 0.63 0.35 -0.41 +4.53%
2015 2.31 0.81 0.51 -0.23 -0.69 -1.63 0.96 -2.20 -3.81 3.96 1.73 -1.64 -0.17%
2016 -4.27 0.28 1.34 0.57 0.71 0.86 0.19 0.08 0.31 0.87 0.37 0.93 +2.15%
2017 0.16 1.48 -0.34 0.11 -0.40 -0.18 -0.29 -0.14 0.65 0.11 -0.72 -0.08 +0.35%
2018 0.89 -0.31 -0.84 0.24 0.87 -1.01 0.01 0.00 0.73 -1.80 -1.14 -2.55 -4.87%
2019 1.84 0.53 0.28 0.37 -0.39 -0.75 0.94 -0.09 -0.02 0.41 -0.07 0.38 +3.45%
2020 -0.15 -3.47 -8.80 4.81 2.09 0.31 0.67 0.45 -0.67 -1.95 3.01 0.74 -3.55%
2021 -0.82 -0.62 2.77 0.06 1.18 0.54 -0.48 0.67 -1.48 1.55 -0.87 2.89 +5.42%
2022 -1.04 -2.06 0.30 -1.46 0.95 -6.64 4.18 -2.49 -3.50 -0.72 2.86 -1.54 -11.01%
2023 2.31 -0.03 0.78 -0.46 2.20 0.10 1.11 0.25 -0.97 0.01 3.48 2.40 +11.64%
2024 0.54 0.66 2.35 -0.47 0.50 0.15 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.53% 3.54% 3.81% 7.17% 7.39%
Коэффициент Шарпа 1.52 2.33 1.63 -0.27 -0.35
Лучший месяц +2.40% +2.40% +3.48% +4.18% +4.81%
Худший месяц -0.47% -0.47% -0.97% -6.64% -8.80%
Максимальный убыток -1.59% -1.59% -2.43% -13.99% -18.28%
Outperformance +3.13% - -1.41% -3.85% -2.22%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF ... reinvestment 112.0800 +9.91% +5.53%
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF ... reinvestment 108.9800 +9.93% +5.12%
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF ... paying dividend 99.6100 +9.96% +5.58%
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF ... paying dividend 96.6400 +9.92% +5.13%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.76%
6 месяцев  
+5.83%
1 год  
+9.96%
3 года  
+5.58%
5 лет  
+6.09%
10 лет  
+7.95%
С самого начала  
+12.26%
Год
2023  
+11.64%
2022
  -11.01%
2021  
+5.42%
2020
  -3.55%
2019  
+3.45%
2018
  -4.87%
2017  
+0.35%
2016  
+2.15%
2015
  -0.17%
 

Дивиденды

15.11.2023 1.00 EUR
15.11.2022 0.25 EUR
15.11.2021 0.50 EUR
16.11.2020 0.55 EUR
15.11.2019 0.65 EUR
15.11.2018 0.65 EUR
15.11.2017 0.75 EUR
16.11.2016 1.25 EUR
17.11.2015 1.20 EUR
17.11.2014 1.50 EUR
15.11.2013 0.50 EUR
15.11.2012 0.50 EUR
15.11.2011 1.00 EUR
15.11.2010 1.50 EUR