NAV14/06/2024 Var.-0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
92.0300EUR -0.01% paying dividend Bonds Europe BANTLEON Invest AG 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivativgeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indizes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: 6-Monats-EURIBOR
Business year start: 01/08
Ultima distribuzione: 24/08/2023
Banca depositaria: Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: nordIX AG
Volume del fondo: 80.43 mill.  EUR
Data di lancio: 01/06/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.84%
Investimento minimo: 200,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BANTLEON Invest AG
Indirizzo: An der Börse 7, 30159, Hannover
Paese: Germany
Internet: www.bantleon.com/
 

Attività

Bonds
 
95.75%
Stocks
 
1.94%
Other Assets
 
1.65%
Cash
 
0.65%
Altri
 
0.01%

Paesi

Germany
 
19.95%
France
 
15.99%
Spain
 
9.88%
Netherlands
 
9.46%
Austria
 
8.07%
Italy
 
7.90%
Belgium
 
6.14%
United Kingdom
 
4.78%
Denmark
 
3.94%
United States of America
 
1.99%
Finland
 
1.75%
Hungary
 
1.72%
Ireland
 
1.08%
Slovenia
 
0.86%
Portugal
 
0.79%
Altri
 
5.70%

Cambi

Euro
 
96.44%
US Dollar
 
1.26%
Altri
 
2.30%