nordIX Renten plus I
DE000A2QG231
nordIX Renten plus I/ DE000A2QG231 /
NAV14/06/2024 |
Var.-0.0100 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
92.0300EUR |
-0.01% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.
Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivativgeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indizes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investment goal
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
6-Monats-EURIBOR |
Business year start: |
01/08 |
Ultima distribuzione: |
24/08/2023 |
Banca depositaria: |
Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg |
Domicilio del fondo: |
Germany |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
Gestore del fondo: |
nordIX AG |
Volume del fondo: |
80.43 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
01/06/2021 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.84% |
Investimento minimo: |
200,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
BANTLEON Invest AG |
Indirizzo: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Attività
Bonds |
|
95.75% |
Stocks |
|
1.94% |
Other Assets |
|
1.65% |
Cash |
|
0.65% |
Altri |
|
0.01% |
Paesi
Germany |
|
19.95% |
France |
|
15.99% |
Spain |
|
9.88% |
Netherlands |
|
9.46% |
Austria |
|
8.07% |
Italy |
|
7.90% |
Belgium |
|
6.14% |
United Kingdom |
|
4.78% |
Denmark |
|
3.94% |
United States of America |
|
1.99% |
Finland |
|
1.75% |
Hungary |
|
1.72% |
Ireland |
|
1.08% |
Slovenia |
|
0.86% |
Portugal |
|
0.79% |
Altri |
|
5.70% |
Cambi
Euro |
|
96.44% |
US Dollar |
|
1.26% |
Altri |
|
2.30% |