nordIX Renten plus I/ DE000A2QG231 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 91.9000EUR | -0.03% | paying dividend | Bonds Europe | BANTLEON Invest AG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.58 | 0.38 | -0.13 | -0.38 | -0.51 | 0.29 | - |
| 2022 | -1.03 | -3.66 | -2.35 | -2.07 | -1.14 | -4.98 | 1.86 | -1.46 | -5.16 | 1.08 | 3.25 | -0.40 | -15.24% |
| 2023 | 3.27 | -0.59 | -4.15 | 1.16 | 0.58 | 0.97 | 1.70 | 0.21 | -1.12 | -0.20 | 2.85 | 3.58 | +8.33% |
| 2024 | 2.46 | -0.61 | 2.54 | -0.18 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.79% | 2.86% | 2.75% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.46 | 6.48 | 3.97 | - | - |
| Лучший месяц | +3.58% | +3.58% | +3.58% | +3.58% | - |
| Худший месяц | -0.61% | -0.61% | -1.12% | -5.16% | - |
| Максимальный убыток | -1.42% | -1.42% | -1.75% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| nordIX Renten plus I | paying dividend | 91.9000 | +14.70% | -2.40% | |
| nordIX Renten plus R | paying dividend | 105.8500 | +14.46% | -2.34% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.54% | ||
| 1 год | +14.70% | ||
| 3 года | -2.40% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.40% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.33% | ||
| 2022 | -15.24% | ||
Дивиденды
| 24.08.2023 | 2.56 EUR |
| 26.08.2022 | 2.28 EUR |
| 26.08.2021 | 0.25 EUR |
