nordIX Basis UI I/ DE000A2AJHF9 /
| NAV2024. 05. 29. | Vált.-0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 101,1800EUR | -0,05% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 | - |
| 2017 | 0,01 | 0,18 | -0,04 | -0,06 | 0,11 | 0,26 | -0,07 | -0,29 | 0,22 | 0,07 | -0,10 | 0,02 | +0,31% |
| 2018 | 0,40 | -0,18 | -0,69 | 0,19 | -0,55 | 0,04 | 0,33 | -0,28 | 0,05 | -0,67 | -0,66 | -0,83 | -2,83% |
| 2019 | 0,89 | 0,54 | -0,04 | 0,66 | -0,99 | 0,74 | -0,06 | -0,42 | 0,09 | -0,04 | 0,93 | 0,24 | +2,56% |
| 2020 | -0,56 | -0,71 | -4,05 | 2,21 | 1,36 | 0,63 | 0,72 | 0,10 | -0,18 | -0,02 | 0,90 | 0,18 | +0,45% |
| 2021 | 0,21 | 0,14 | -0,10 | -0,16 | 0,31 | 0,21 | -0,14 | -0,12 | -0,15 | -0,07 | -0,01 | 0,41 | +0,53% |
| 2022 | -0,47 | -0,54 | 0,12 | -0,30 | 0,86 | -2,17 | 2,01 | -0,40 | -0,67 | 0,60 | 0,52 | 0,32 | -0,16% |
| 2023 | 0,62 | 0,03 | -0,45 | 0,47 | -0,10 | 0,91 | 0,34 | -0,20 | -0,16 | -0,13 | 0,43 | 0,71 | +2,50% |
| 2024 | 0,33 | 0,22 | 0,62 | -0,09 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,71% | 1,78% | 2,02% | 2,33% | 2,78% |
| Sharpe ráta | -0,29 | 0,23 | -0,30 | -1,09 | -0,95 |
| Legjobb hónap | +0,71% | +0,71% | +0,91% | +2,01% | +2,21% |
| Legrosszabb hónap | -0,09% | -0,09% | -0,20% | -2,17% | -4,05% |
| Maximális veszteség | -0,51% | -0,51% | -1,10% | -2,70% | -9,11% |
| Túlteljesítés | +0,28% | - | -0,42% | -3,27% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| nordIX Basis UI I | Osztalékfizetés | 101,1800 | +3,18% | +3,82% | |
| nordIX Basis R | Osztalékfizetés | 99,7200 | +3,08% | +3,49% |
Teljesítmény
| YTD | +1,32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,06% | ||
| 1 Év | +3,18% | ||
| 3 Év | +3,82% | ||
| 5 Év | +5,93% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +5,06% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,50% | ||
| 2022 | -0,16% | ||
| 2021 | +0,53% | ||
| 2020 | +0,45% | ||
| 2019 | +2,56% | ||
| 2018 | -2,83% | ||
| 2017 | +0,31% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 21. | 0,50 EUR |
| 2022. 12. 19. | 0,50 EUR |
| 2021. 12. 13. | 0,50 EUR |
| 2020. 12. 08. | 0,50 EUR |
| 2019. 11. 20. | 0,50 EUR |
| 2018. 01. 02. | 1,09 EUR |
| 2017. 02. 15. | 0,36 EUR |
