SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - AI - USD/  LU0826412115  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,1805 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
71,7579USD -0,25% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Nordea Inv. Funds ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 - - - - - - - - 0,49 -0,23 -0,24 -0,20 -
2016 1,26 -0,08 0,13 0,54 0,11 1,17 0,39 0,15 0,34 -0,48 -1,49 -0,36 +1,67%
2017 0,31 0,65 0,00 0,81 0,98 0,07 0,21 1,03 -0,28 -0,16 -0,02 0,18 +3,84%
2018 -0,85 -0,48 0,69 -0,49 0,68 0,05 -0,09 0,54 -0,37 -0,19 0,27 1,12 +0,87%
2019 0,46 0,27 1,31 -0,06 1,25 1,00 0,06 1,60 -0,08 0,06 -0,10 0,26 +6,18%
2020 1,34 1,08 -5,29 1,90 0,88 1,42 0,93 -0,10 0,60 -0,38 0,42 0,30 +2,94%
2021 0,55 -1,09 -0,39 0,63 0,20 0,55 0,77 0,03 -0,56 -0,23 0,51 -0,48 +0,46%
2022 -0,98 -1,07 -2,31 -2,66 -0,20 -1,57 1,99 -1,82 -3,54 -2,70 1,87 0,02 -12,37%
2023 2,90 -2,01 1,50 0,87 -1,03 -0,09 -0,35 -0,77 -2,57 -1,99 3,96 3,97 +4,17%
2024 -0,20 -0,92 1,29 -1,81 1,76 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,70% 4,94% 5,19% 4,85% 4,31%
Wskaźnik Sharpe'a -0,78 1,49 -0,48 -1,35 -0,99
Najlepszy miesiąc +3,97% +3,97% +3,97% +3,97% +3,97%
Najgorszy miesiąc -1,81% -1,81% -2,57% -3,54% -5,29%
Maksymalna strata -2,55% -2,55% -6,98% -17,17% -17,17%
Przewaga wyników +3,76% - -7,70% +1,90% -0,72%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA... płacące dywidendę 41,1495 +0,17% -11,25%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB... z reinwestycją 93,0070 -2,87% -
Nordea 1 US Total Return Bd.F.E ... z reinwestycją 89,4321 -0,28% -1,28%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.E ... z reinwestycją 96,9802 -0,12% -11,87%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI... płacące dywidendę 42,5750 +0,81% -9,54%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.E ... z reinwestycją 64,2007 -1,94% -16,47%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... z reinwestycją 114,5261 +1,31% -8,06%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... z reinwestycją 76,2000 -0,56% -12,90%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... płacące dywidendę 46,3212 -0,56% -12,88%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... płacące dywidendę 71,7579 +1,31% -8,04%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI... płacące dywidendę 66,1729 +1,14% +3,02%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI... z reinwestycją 105,6124 +1,14% +3,00%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BD... płacące dywidendę 111,6316 +1,46% -7,64%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA... płacące dywidendę 54,7216 -0,46% -12,52%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB... płacące dywidendę 83,2936 -0,50% -12,57%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP... płacące dywidendę 52,9403 +1,64% -8,47%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... z reinwestycją 105,9225 +0,63% -9,86%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... płacące dywidendę 71,7572 +1,08% -8,63%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... płacące dywidendę 63,8049 +0,47% +0,99%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... z reinwestycją 97,6784 +0,47% +0,97%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... płacące dywidendę 45,0645 -1,21% -14,56%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... płacące dywidendę 69,1900 +0,63% -9,84%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... z reinwestycją 70,5416 -1,21% -14,60%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC... z reinwestycją 112,3931 +1,09% -8,63%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB... z reinwestycją 75,8392 -0,76% -13,43%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC... z reinwestycją 103,6454 +0,93% +2,36%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC... płacące dywidendę 66,1723 +0,91% +2,35%

Wyniki

YTD  
+0,07%
6 miesięcy  
+5,39%
1 rok  
+1,31%
3 lata
  -8,04%
5 lat
  -2,31%
10-letnie     -
Od początku  
+6,58%
Rok
2023  
+4,17%
2022
  -12,37%
2021  
+0,46%
2020  
+2,94%
2019  
+6,18%
2018  
+0,87%
2017  
+3,84%
2016  
+1,67%
 

Dywidendy

26.04.2024 4,90 USD
24.04.2023 4,56 USD
22.04.2022 4,43 USD
27.04.2021 4,67 USD
24.04.2020 4,52 USD
19.03.2019 3,18 USD
16.03.2018 3,09 USD
16.03.2017 2,53 USD
16.03.2016 3,19 USD