Nordea 1 - Stable Return Fund - BP - NOK
LU0227384459
Nordea 1 - Stable Return Fund - BP - NOK/ LU0227384459 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 |
Изменение+1.4245 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 196.7670NOK |
+0.73% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
EURIBOR 1M |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
JP Morgan SE - Luxembourg branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Multi Asset Team |
| Объем фонда: |
4.01 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
02.11.2005 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 NOK |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Nordea Inv. Funds |
| Адрес: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.nordea.lu
|
Активы
| Stocks |
|
88.34% |
| Cash |
|
5.88% |
| Bonds |
|
5.78% |
Страны
| United States of America |
|
68.33% |
| Cash |
|
5.88% |
| Denmark |
|
5.06% |
| United Kingdom |
|
2.75% |
| France |
|
2.64% |
| China |
|
1.94% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.74% |
| Ireland |
|
1.69% |
| Germany |
|
1.68% |
| Japan |
|
1.40% |
| Korea, Republic Of |
|
1.33% |
| Switzerland |
|
1.22% |
| Spain |
|
1.13% |
| Israel |
|
0.53% |
| Brazil |
|
0.45% |
| Другие |
|
2.23% |
Валюта
| US Dollar |
|
70.48% |
| Euro |
|
6.03% |
| Danish Krone |
|
5.23% |
| British Pound |
|
2.73% |
| Taiwan Dollar |
|
1.74% |
| Swiss Franc |
|
1.52% |
| Japanese Yen |
|
1.38% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.32% |
| Korean Won |
|
1.27% |
| Israeli New Shekel |
|
0.53% |
| Brazilian Real |
|
0.45% |
| Mexican Peso |
|
0.38% |
| South African Rand |
|
0.25% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.24% |
| Canadian Dollar |
|
0.23% |
| Другие |
|
6.22% |
