Nordea 1 Stable Return F.HA NOK
LU1009727519
Nordea 1 Stable Return F.HA NOK/ LU1009727519 /
NAV2024. 05. 03. |
Vált.+0,6377 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
157,2372NOK |
+0,41% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
EURIBOR 1M |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 26. |
Letétkezelő bank: |
JP Morgan SE - Luxembourg branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Multi Asset Team |
Alap forgalma: |
4,27 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 05. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 NOK |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Nordea Inv. Funds |
Cím: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.nordea.lu
|
Eszközök
Részvények |
|
89,89% |
Készpénz |
|
5,05% |
Kötvények |
|
4,99% |
Egyéb |
|
0,07% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
69,22% |
Készpénz |
|
5,05% |
Dánia |
|
4,58% |
Egyesült Királyság |
|
3,04% |
Franciaország |
|
2,84% |
Németország |
|
1,92% |
Kína |
|
1,76% |
Írország |
|
1,75% |
Tajvan, Kína |
|
1,70% |
Japán |
|
1,53% |
Svájc |
|
1,40% |
Dél-Korea |
|
1,26% |
Spanyolország |
|
0,90% |
Izrael |
|
0,52% |
Brazília |
|
0,47% |
Egyéb |
|
2,06% |