Nordea 1 - Stable Return Fund - BP - EUR
LU0227384020
Nordea 1 - Stable Return Fund - BP - EUR/ LU0227384020 /
NAV2024. 06. 14. |
Vált.+0,1244 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
17,2240EUR |
+0,73% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
EURIBOR 1M |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
JP Morgan SE - Luxembourg branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Multi Asset Team |
Alap forgalma: |
4,07 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2005. 11. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Nordea Inv. Funds |
Cím: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.nordea.lu
|
Eszközök
Részvények |
|
88,34% |
Készpénz |
|
5,88% |
Kötvények |
|
5,78% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
68,33% |
Készpénz |
|
5,88% |
Dánia |
|
5,06% |
Egyesült Királyság |
|
2,75% |
Franciaország |
|
2,64% |
Kína |
|
1,94% |
Tajvan, Kína |
|
1,74% |
Írország |
|
1,69% |
Németország |
|
1,68% |
Japán |
|
1,40% |
Dél-Korea |
|
1,33% |
Svájc |
|
1,22% |
Spanyolország |
|
1,13% |
Izrael |
|
0,53% |
Brazília |
|
0,45% |
Egyéb |
|
2,23% |
Devizák
US Dollár |
|
70,48% |
Euro |
|
6,03% |
Dán Korona |
|
5,23% |
Brit Font |
|
2,73% |
Tajvani Dollár |
|
1,74% |
Svájci Frank |
|
1,52% |
Japán Yen |
|
1,38% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
1,32% |
Koreai Won |
|
1,27% |
Izraeli Shekel |
|
0,53% |
Brazil Reál |
|
0,45% |
Mexikói Peso |
|
0,38% |
Dél-Afrikai Rand |
|
0,25% |
Hong Kongi Dollár |
|
0,24% |
Kanadai Dollár |
|
0,23% |
Egyéb |
|
6,22% |