Nordea 1 - Stable Return Fund - AI - EUR
LU1009762938
Nordea 1 - Stable Return Fund - AI - EUR/ LU1009762938 /
NAV04.06.2024 |
Zm.+0,1126 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
16,9880EUR |
+0,67% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
EURIBOR 1M |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
26.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
JP Morgan SE - Luxembourg branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Multi Asset Team |
Aktywa: |
4,1 mld
EUR
|
Data startu: |
20.06.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,85% |
Minimalna inwestycja: |
75 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Nordea Inv. Funds |
Adres: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.nordea.lu
|
Aktywa
Akcje |
|
88,56% |
Gotówka |
|
5,82% |
Obligacje |
|
5,62% |
Kraje
USA |
|
69,28% |
Gotówka |
|
5,82% |
Dania |
|
4,65% |
Wielka Brytania |
|
2,79% |
Francja |
|
2,73% |
Chiny |
|
1,86% |
Irlandia |
|
1,71% |
Niemcy |
|
1,70% |
Tajwan, Chiny |
|
1,69% |
Japonia |
|
1,47% |
Szwajcaria |
|
1,15% |
Republika Korei |
|
1,15% |
Hiszpania |
|
0,91% |
Izrael |
|
0,49% |
Brazylia |
|
0,43% |
Inne |
|
2,17% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
71,44% |
Euro |
|
5,89% |
Korona duńska |
|
4,81% |
Funt brytyjski |
|
2,77% |
Dolar tajwański |
|
1,69% |
Jen japoński |
|
1,45% |
Frank szwajcarski |
|
1,44% |
Juan renminbi chiński |
|
1,26% |
Won koreański |
|
1,09% |
Nowy shekel izraelski |
|
0,49% |
Real brazylijski |
|
0,43% |
Peso meksykańskie |
|
0,38% |
Dolar kanadyjski |
|
0,26% |
Dolar hongkoński |
|
0,23% |
Rand południowoafrykański |
|
0,23% |
Inne |
|
6,14% |