Nordea 1 - Stable Return Fund - E - EUR
LU0227385266
Nordea 1 - Stable Return Fund - E - EUR/ LU0227385266 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.0803 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 14.9823EUR |
-0.53% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
EURIBOR 1M |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
JP Morgan SE - Luxembourg branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Multi Asset Team |
| Объем фонда: |
4.17 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
02.11.2005 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Nordea Inv. Funds |
| Адрес: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.nordea.lu
|
Активы
| Stocks |
|
88.56% |
| Cash |
|
5.82% |
| Bonds |
|
5.62% |
Страны
| United States of America |
|
69.28% |
| Cash |
|
5.82% |
| Denmark |
|
4.65% |
| United Kingdom |
|
2.79% |
| France |
|
2.73% |
| China |
|
1.86% |
| Ireland |
|
1.71% |
| Germany |
|
1.70% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.69% |
| Japan |
|
1.47% |
| Switzerland |
|
1.15% |
| Korea, Republic Of |
|
1.15% |
| Spain |
|
0.91% |
| Israel |
|
0.49% |
| Brazil |
|
0.43% |
| Другие |
|
2.17% |
Валюта
| US Dollar |
|
71.44% |
| Euro |
|
5.89% |
| Danish Krone |
|
4.81% |
| British Pound |
|
2.77% |
| Taiwan Dollar |
|
1.69% |
| Japanese Yen |
|
1.45% |
| Swiss Franc |
|
1.44% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.26% |
| Korean Won |
|
1.09% |
| Israeli New Shekel |
|
0.49% |
| Brazilian Real |
|
0.43% |
| Mexican Peso |
|
0.38% |
| Canadian Dollar |
|
0.26% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.23% |
| South African Rand |
|
0.23% |
| Другие |
|
6.14% |
