Nordea 1 - Stable Return Fund - E - EUR
LU0227385266
Nordea 1 - Stable Return Fund - E - EUR/ LU0227385266 /
| NAV2024. 05. 24. |
Vált.-0,0803 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 14,9823EUR |
-0,53% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
EURIBOR 1M |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
JP Morgan SE - Luxembourg branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Multi Asset Team |
| Alap forgalma: |
4,17 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2005. 11. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Nordea Inv. Funds |
| Cím: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.nordea.lu
|
Eszközök
| Részvények |
|
88,56% |
| Készpénz |
|
5,82% |
| Kötvények |
|
5,62% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
69,28% |
| Készpénz |
|
5,82% |
| Dánia |
|
4,65% |
| Egyesült Királyság |
|
2,79% |
| Franciaország |
|
2,73% |
| Kína |
|
1,86% |
| Írország |
|
1,71% |
| Németország |
|
1,70% |
| Tajvan, Kína |
|
1,69% |
| Japán |
|
1,47% |
| Svájc |
|
1,15% |
| Dél-Korea |
|
1,15% |
| Spanyolország |
|
0,91% |
| Izrael |
|
0,49% |
| Brazília |
|
0,43% |
| Egyéb |
|
2,17% |
Devizák
| US Dollár |
|
71,44% |
| Euro |
|
5,89% |
| Dán Korona |
|
4,81% |
| Brit Font |
|
2,77% |
| Tajvani Dollár |
|
1,69% |
| Japán Yen |
|
1,45% |
| Svájci Frank |
|
1,44% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
1,26% |
| Koreai Won |
|
1,09% |
| Izraeli Shekel |
|
0,49% |
| Brazil Reál |
|
0,43% |
| Mexikói Peso |
|
0,38% |
| Kanadai Dollár |
|
0,26% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,23% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,23% |
| Egyéb |
|
6,14% |
