Nordea 1 Int.High Y.Bd.F.USD H.E EUR
LU0826393737
Nordea 1 Int.High Y.Bd.F.USD H.E EUR/ LU0826393737 /
| Стоимость чистых активов26.04.2024 |
Изменение-0.2116 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 126.1197EUR |
-0.17% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged to USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
JP Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Aegon USA Investment Management |
| Объем фонда: |
87.18 млн
USD
|
| Дата запуска: |
04.12.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Nordea Inv. Funds |
| Адрес: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.nordea.lu
|
Активы
| Bonds |
|
96.08% |
| Cash |
|
3.63% |
| Другие |
|
0.29% |
Страны
| United States of America |
|
52.77% |
| Netherlands |
|
8.40% |
| United Kingdom |
|
7.12% |
| Canada |
|
4.59% |
| Cayman Islands |
|
4.08% |
| Cash |
|
3.63% |
| Ireland |
|
3.55% |
| Italy |
|
3.07% |
| Luxembourg |
|
2.87% |
| Germany |
|
2.65% |
| France |
|
2.48% |
| Spain |
|
1.48% |
| Denmark |
|
1.11% |
| Sweden |
|
0.97% |
| Belgium |
|
0.66% |
| Другие |
|
0.57% |
Валюта
| US Dollar |
|
96.67% |
| Другие |
|
3.33% |
