RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP - NOK/  LU0705267788  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0486 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,9067NOK +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Nordea Inv. Funds ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - 0,35 0,34 0,21 0,18 0,19 0,29 0,35 0,31 0,23 0,24 0,20 +3,12%
2013 0,27 0,19 0,19 0,23 0,26 0,10 0,15 0,23 0,17 0,13 0,13 0,17 +2,22%
2014 0,23 0,20 0,19 0,16 0,23 0,19 0,17 0,14 0,20 0,06 0,14 0,15 +2,06%
2015 0,14 0,13 0,06 0,16 0,16 0,06 0,11 0,04 -0,58 0,25 -0,08 0,03 +0,46%
2016 0,22 0,09 0,30 0,27 0,25 0,08 0,20 0,21 0,05 0,16 0,04 0,14 +2,03%
2017 0,30 0,15 0,17 0,11 0,13 0,13 0,15 0,11 0,07 0,06 0,08 0,09 +1,55%
2018 0,16 0,10 0,11 0,11 0,12 0,09 0,13 0,14 -0,01 0,06 -0,03 0,05 +1,03%
2019 0,18 0,24 0,23 0,23 0,15 0,09 0,21 0,18 0,11 0,14 0,15 0,17 +2,08%
2020 0,28 0,00 -1,50 0,92 0,35 0,56 0,17 0,23 0,02 0,01 0,18 0,13 +1,34%
2021 0,22 0,17 0,03 0,08 0,05 0,03 0,04 0,13 0,06 0,04 0,00 0,00 +0,85%
2022 0,22 -0,29 -0,15 0,26 -0,08 -0,25 0,18 0,10 -0,15 0,17 0,51 0,70 +1,23%
2023 0,56 0,45 -0,09 0,51 0,23 0,09 0,66 0,55 0,41 0,56 0,72 0,70 +5,49%
2024 0,55 0,45 0,53 0,69 0,33 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,26% 0,28% 0,31% 0,42% 0,53%
Sharpe ráta 12,64 13,26 8,61 -1,50 -2,50
Legjobb hónap +0,70% +0,72% +0,72% +0,72% +0,92%
Legrosszabb hónap +0,33% +0,33% +0,09% -0,29% -1,50%
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,12% -0,61% -2,30%
Túlteljesítés +3,59% - +8,37% -2,06% -4,45%
 
Minden érték NOK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... Újrabefektetés 231,5336 +9,53% +8,41%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... Újrabefektetés 17,0963 +5,47% -7,49%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... Újrabefektetés 198,9666 +5,74% +7,43%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... Újrabefektetés 235,2874 +6,66% +10,24%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... Osztalékfizetés 100,9067 +6,53% +9,87%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... Újrabefektetés 19,9351 +6,26% -5,39%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... Újrabefektetés 232,0043 +6,53% +9,87%
Nordea 1 Norwegian Sh.T.Bd.F.AC ... Osztalékfizetés 196,3603 +6,53% +9,88%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... Újrabefektetés 231,9223 +6,53% +9,87%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... Újrabefektetés 19,9280 +6,27% -5,38%

Teljesítmény

YTD  
+2,57%
6 Hónap  
+3,69%
1 Év  
+6,53%
3 Év  
+9,87%
5 Év  
+13,14%
10 Év  
+21,52%
Kezdettől  
+29,26%
Év
2023  
+5,49%
2022  
+1,23%
2021  
+0,85%
2020  
+1,34%
2019  
+2,08%
2018  
+1,03%
2017  
+1,55%
2016  
+2,03%
2015  
+0,46%
 

Osztalék

2024. 04. 26. 4,60 NOK
2023. 04. 24. 2,45 NOK
2022. 04. 22. 1,22 NOK
2021. 04. 27. 1,65 NOK
2020. 04. 24. 2,15 NOK
2019. 03. 19. 1,34 NOK
2018. 03. 16. 1,34 NOK
2017. 03. 16. 1,53 NOK
2016. 03. 16. 1,85 NOK
2015. 03. 17. 2,16 NOK
2014. 03. 18. 2,25 NOK
2013. 03. 18. 2,56 NOK