ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - AP - NOK/  LU0693782939  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение-0.1898 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.2637NOK -0.20% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Nordea Inv. Funds ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 0.46 0.28 0.21 0.28 1.26 -0.15 1.40 0.30 0.20 0.22 0.49 0.23 +5.28%
2013 -1.10 0.96 1.00 1.16 -0.50 -0.69 0.02 -0.56 0.68 0.58 0.66 -0.47 +1.73%
2014 1.31 -0.14 0.23 0.37 0.73 1.20 0.74 0.40 0.25 1.27 0.84 1.50 +9.02%
2015 1.35 -0.90 -0.27 -0.82 0.36 -1.12 1.36 0.57 -0.58 -0.07 0.23 -0.31 -0.24%
2016 0.81 0.34 0.77 -0.92 0.51 1.65 0.18 -0.05 -0.51 -0.51 -1.05 0.17 +1.37%
2017 0.08 0.50 0.55 0.01 0.65 -0.31 0.07 0.70 -0.15 0.05 0.47 -0.40 +2.23%
2018 -0.58 -0.37 0.27 0.12 0.71 -0.03 -0.34 0.65 -0.63 0.08 0.40 0.39 +0.66%
2019 0.18 0.31 0.66 -0.30 0.77 0.45 0.30 1.29 -0.74 -0.47 0.02 -0.53 +1.94%
2020 1.81 0.58 -0.09 2.33 1.02 0.26 0.63 -0.80 0.92 -0.38 -0.36 -0.56 +5.45%
2021 -0.05 -1.35 -0.22 0.46 -0.12 0.10 0.74 -0.32 -0.93 -0.57 0.99 -0.87 -2.16%
2022 -0.80 -0.88 -2.28 0.15 -0.36 -2.17 1.42 -3.28 0.95 -1.29 2.41 1.53 -4.66%
2023 1.54 -2.59 2.08 -0.35 -0.97 -2.96 -0.53 1.11 -0.19 0.73 3.25 2.17 +3.14%
2024 -0.78 -1.50 1.36 -1.02 1.21 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.67% 3.69% 4.24% 4.02% 3.52%
Коэффициент Шарпа -1.58 0.22 -0.25 -1.24 -1.01
Лучший месяц +2.17% +3.25% +3.25% +3.25% +3.25%
Худший месяц -1.50% -1.50% -2.96% -3.28% -3.28%
Максимальный убыток -2.82% -2.82% -4.17% -11.08% -12.28%
Outperformance +1.02% - -1.31% -6.78% -9.48%
 
Все котировки в NOK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... reinvestment 16.5193 +4.48% -16.48%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... reinvestment 190.3433 +2.00% -5.58%
Nordea 1 Norwegian Bd.F.BI EUR reinvestment 20.4155 +5.70% -13.49%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... reinvestment 235.2379 +3.20% -2.24%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... reinvestment 121.7841 +2.97% -2.85%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... reinvestment 10.5693 +5.47% -14.07%
Nordea 1 Norwegian Bd.F.AC NOK paying dividend 101.6493 +2.97% -2.86%
Nordea 1 Norwegian Bd.F.AC EUR paying dividend 8.8218 +5.47% -14.06%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... reinvestment 221.6341 +2.77% -3.43%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... reinvestment 19.2349 +5.26% -14.55%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... paying dividend 95.2637 +2.76% -3.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.77%
6 месяцев  
+2.26%
1 год  
+2.76%
3 года
  -3.43%
5 лет  
+1.32%
10 лет  
+13.84%
С самого начала  
+25.14%
Год
2023  
+3.14%
2022
  -4.66%
2021
  -2.16%
2020  
+5.45%
2019  
+1.94%
2018  
+0.66%
2017  
+2.23%
2016  
+1.37%
2015
  -0.24%
 

Дивиденды

26.04.2024 1.81 NOK
24.04.2023 2.46 NOK
22.04.2022 2.36 NOK
27.04.2021 2.35 NOK
24.04.2020 2.59 NOK
19.03.2019 1.60 NOK
16.03.2018 1.73 NOK
16.03.2017 2.01 NOK
16.03.2016 2.37 NOK
17.03.2015 2.74 NOK
18.03.2014 3.06 NOK
18.03.2013 3.05 NOK
16.03.2012 0.25 NOK